Pertanyaan
umum yang sering dilontarkan para trader forex adalah pasangan mata
uang apa yang paling bagus untuk trading dan kapan waktu yang tepat
untuk trading.
Pada artikel bagian pertama ini akan diulas
pertanyaan mata uang apa yang paling bagus untuk trading, dan pada
artikel berikutnya (bagian-2) akan membahas waktu yang tepat untuk
trading forex.
Jenis pasangan mata uangAda 3 jenis
pasangan mata uang yang diperdagangkan dalam pasar forex, yaitu
pasangan mata uang utama (major currency pairs), pasangan mata uang
cross (cross currency pairs) dan pasangan mata uang eksotik (exotics
currency pairs). Berikut gambaran pasangan mata uang apa saja yang
termasuk dalam tiga kategori tersebut beserta korelasinya.
Mengenai
mana yang paling bagus untuk trading adalah sangat relatif tergantung
dari pengetahuan dan pemahaman seorang trader, tetapi secara umum yang
banyak diperdagangkan adalah yang paling likuid dan paling rendah
spreadnya.
Pasangan mata uang utamaPasangan
mata uang utama adalah mata uang suatu negara yang dipasangkan dengan
Dollar Ameriks Serikat (US Dollar). Selain mata uang, komoditi yang
diperjual-belikan dalam mata uang US Dollar dan banyak diperdagangkan
oleh trader forex adalah emas dan perak.
Simbol dan sebutan (dalam kurung) untuk pasangan mata uang utama :
EUR/USD – Euro vs. the U.S. Dollar (Fiber)
GBP/USD – British Pound vs. the U.S. Dollar (Sterling, Cable)
AUD/USD – Australia Dollar vs. the U.S. Dollar (Aussie)
NZD/USD – New Zealand Dollar vs. the U.S. Dollar (Kiwi)
USD/JPY – U.S. Dollar vs. the Japanese Yen (the Yen)
USD/CHF – U.S. Dollar vs. the Swiss Franc (Swissie)
USD/CAD – U.S. Dollar vs. the Canadian Dollar (Loonie)
XAU/USD – Gold atau emas
XAG/USD – Silver atau perak
Korelasi antar pasangan mata uang utamaPergerakan
harga beberapa pasangan mata uang tertentu saling mempengaruhi atau
mempunyai korelasi. Korelasi pergerakan mata uang EUR/USD dan GBP/USD
adalah searah atau identik, yaitu secara umum arah pergerakan harganya
sama, walaupun tidak persis sama. Jika trend EUR/USD naik maka asumsi
trend GBP/USD pada waktu yang sama juga naik. Dalam hal ini EUR/USD dan
GBP/USD dikatakan mempunyai korelasi positif atau searah. Sebaliknya
USD/CHF dan EUR/USD mempunyai korelasi negatif atau arah pergerakan
trendnya saling berlawanan. Jika trend EUR/USD naik maka asumsi trend
USD/CHF pada waktu yang sama adalah turun. Hal ini bisa dilihat dari
chart EUR/USD dan USD/CHF pada time frame yang sama, secara umum trend
pergerakan harganya berlawanan arah. Perhatikan gambar ketiga pasangan
mata uang pada tahun 2011 dalam time frame daily dibawah :
Faktor korelasi antar pasangan mata uang ini sangat penting diperhatikan terutama bagi trader pemula atau ‘
newbie’,
karena jika salah memahami korelasi dalam membuka posisi trading akan
malah memperbesar resiko. Misalnya open buy pada EUR/USD dan GBP/USD
akan makin menambah resiko kecuali mungkin pada momen tertentu saja.
Sama halnya open buy EUR/USD dan open sell USD/CHF juga akan menambah
resiko, selain itu dari gambar korelasi diatas
pergerakan harga
USD/CHF lebih ‘choppy’ dibanding EUR/USD dan GBP/USD yang lebih banyak
memberikan sinyal price action yang jelas.
Pasangan mata uang EUR/USD adalah yang paling banyak diperdagangkan dalam pasar forex, dan yang paling likuid pertukarannya. Dari segi volumenya, EUR/USD adalah yang tertinggi sebesar 27%, disusul USD/JPY 13% dan GBP/USD 12%.
Pasangan mata uang komoditi (commodity currency pairs)Mata
uang komoditi adalah sebutan bagi mata uang suatu negara yang sangat
bergantung pada ekspor komoditinya, bisa hasil tambang atau hasil bumi.
Dalam dunia trading forex, pasangan mata uang komoditi adalah AUD/USD,
USD/CAD dan NZD/USD. Selain itu, Gold (emas) atau XAU/USD dan perak
atau XAG/USD juga dikategorikan sebagai mata uang komoditi karena
keduanya adalah komoditi yang sebenarnya yang diperdagangkan dalam USD.
Semua
mata uang komoditi mempunyai korelasi positif dengan komoditi yang
dihasilkannya. AUD/USD berkorelasi positif dengan XAU/USD dan USD/CAD
berkorelasi positif dengan harga minyak mentah dunia.Pasangan mata uang cross (cross currency pairs)Mata uang cross adalah pasangan mata uang yang tidak diperdagangkan dalam US Dollar, misalnya :
AUD/CAD – Australia Dollar vs. the Canadian Dollar
AUD/CHF – Australia Dollar vs. the Swiss Franc
AUD/JPY – Australia Dollar vs. the Japanese Yen
AUD/NZD – Australia Dollar vs. the New Zealand Dollar
CAD/JPY – Canadian Dollar vs. the Japanese Yen
CHF/JPY – Swiss Franc vs. the Japanese Yen
EUR/AUD – Euro vs. the Australian Dollar
EUR/CAD – Euro vs. the Canadian Dollar
EUR/CHF – Euro vs. the Swiss Franc
EUR/GBP – Euro vs. the British Pound
EUR/JPY – Euro vs. the Japanese Yen
EUR/NZD – Euro vs. the New Zealand Dollar
GBP/AUD – British Pound vs. the Australian Dollar
GBP/CHF – British Pound vs. the Swiss Franc
GBP/JPY – British Pound vs. the Japanese Yen
NZD/JPY – New Zealand dollar vs. the Japanese Yen
Diantaranya yang sering diperdagangkan adalah : EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY dan NZD/JPY.
Pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs)Adalah
mata uang negara-negara yang sedang berkembang dengan laju
perekonomian tinggi, yang dipasangkan dengan US Dollar atau Euro. Yang
sering diperdagangkan antara lain :
USD/TRY – U.S. Dollar vs. the Turkish Lira
EUR/TRY – Euro vs. the Turkish Lira
USD/ZAR – U.S. Dollar vs. the South African Rand
USD/MXN – U.S. Dollar vs. the Mexican Peso
USD/SGD – U.S. Dollar vs. the Singapore Dollar
Kelemahan trading dengan pasangan mata uang eksotik adalah spread yang tinggi dan likuiditas yang rendah.
Membuat watch list pasangan mata uang pada platform Metatrader-4Platform
trading Metatrader-4 adalah yang paling banyak digunakan oleh trader
retail diseluruh dunia. Platform ini sangat fleksibel dengan fitur yang
cukup melimpah, mudah dipahami dan diterapkan. Untuk menampilkan watch
list atau daftar harga pasangan mata uang yang diperdagangkan secara
real-time, pada menu bar Metatrader-4 sebelah kiri atas, klik kiri bar
‘view’ dan pilih ‘Market Watch’ (lihat gambar bawah sebelah kiri)
sehingga muncul watch list pada platform Metatrader-4 Anda (lihat gambar
bawah sebelah kanan).
Untuk
menampilkan ‘pop-up prices’ untuk memudahkan monitoring harga pasangan
mata uang sewaktu trading, klik kanan pada sembarang tempat pada
market watch / watch list, atau tekan F-10, maka akan timbul harga
pop-up seperti gambar dibawah.
Mengenai
pemilihan pasangan mata uang yang hendak ditampilkan tergantung pada
trading plan Anda. Hendaknya ditampilkan seperlunya saja, misal Anda
ingin membandingkan seberapa kuat harga Euro ketika Anda trading mata
uang EUR/USD dan USD/JPY, mungkin bisa Anda tampilkan juga pasangan
EUR/JPY.
Kapan waktu yang tepat untuk trading di pasar forex, serta perbedaan berbagai sesi waktu dalam pasar forex dunia.
Pasar
forex dunia memang buka selama 24 jam, tetapi bukan berarti pasar
selalu aktif sepanjang hari dimana kita bisa trading dengan kondisi
pasar sesuai harapan kita. Kita tentunya ingin trading ketika kondisi
pasar sangat volatile, artinya ketika gerak perubahan harga pasar
sangat tinggi dan cepat, apalagi jika kita trading dengan metode price
action, pergerakan harga yang dinamis dan cepat akan sangat bermanfaat.
Sesi waktu perdagangan pasar forex duniaSecara garis besar ada 3 sesi waktu utama dalam 24 jam waktu trading forex :
Catatan : Waktu
EST (Eastern Standard Time) = GMT - 5 jam = WIB - 12 jam (Nopember -
Maret). Mulai Maret-Nopember menggunakan DST (WIB lebih cepat 11 jam
dari New York Time DST), sedangkan mulai Nopember-Maret menggunakan EST
(WIB lebih cepat 12 jam daripada New York Time EST)
1. Sesi waktu perdagangan Asia (termasuk Australia dan New Zealand) : buka 18:00 EST dan
ditutup 4:00 EST
2. Sesi waktu perdagangan London : buka 3:00 EST dan ditutup 12:00 EST
3. Sesi waktu perdagangan New York : buka 8:00 EST dan ditutup 17:00 EST
Dari
sesi waktu perdagangan diatas, pertemuan (over-lapping) terjadi antara
sesi Asia dan sesi London pada jam 3:00 sampai 4:00 EST, dan antara
sesi London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST.
Pada sesi
waktu yang over-lapping tersebut volatilitas harga dan volume
perdagangan biasanya meningkat dengan signifikan, demikian pula
likuiditasnya. Para trader forex selalu memanfaatkan sesi waktu
over-lapping pasar London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST
untuk melakukan aktivitas trading mengingat saat itu adalah sesi waktu
pertemuan dua pasar forex dunia.
Sesi waktu perdagangan Asia-
Dimulai dengan dibukanya pasar New Zealand dan Australia pada 18:00
EST, satu jam kemudian pasar Tokyo buka (jam 19:00 EST). Pasar Tokyo
ini cukup penting mengingat Jepang adalah pasar forex ketiga terbesar
setelah London dan New York, dan pasangan mata uang USD/JPY adalah juga
ketiga terbesar volume perdagangannya setelah EUR/USD dan GBP/USD.
- Titik-titik ‘hot spot’ pasar keungan Asia adalah Tokyo, Hong Kong, Singapore dan Sidney.
-
Pada sesi Asia ini likuiditas perdangan acapkali rendah sehingga para
trader banyak yang memilih untuk entry pada sesi London atau New York.
Walau demikian, jika ada faktor penggerak sentimen pasar yang
signifikan, pergerakan harga dan volatilitasnya bisa meningkat tajam.
-
Data-data ekonomi dari Australia, New Zealand, Jepang dan China
dirilis pada sesi ini. Seperti diketahui data perekonomian China sangat
berpengaruh terhadap pasangan mata uang dunia dalam kurun waktu
belakangan ini mengingat perdagangan negeri ini dengan negara-negara
utama dunia yang meningkat tajam baik volume maupun nilainya. Pada sesi
ini pergerakan mata uang AUD, NZD dan JPY lebih volatile dibanding mata
uang lainnya.
- Jika kondisi pasar pada sesi ini konsolidasi, biasanya akan terjadi pergerakan yang signifikan pada sesi London dan New York.
Sesi waktu perdagangan London-
London adalah pasar forex terbesar dunia. Hampir 30% transaksi forex
dunia terjadi pada sesi waktu perdagangan ini. Pasar London dimulai
ketika pasar Asia hampir ditutup, dan pada over-lapping waktu tersebut
volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat. Slippage
atau perbedaan spread yang kerap terjadi pada sesi Asia karena sepinya
pasar biasanya tidak terjadi pada sesi ini.
- Data-data ekonomi dari
negara-negara Eropa dirilis pada sesi ini, sehingga mata uang yang
berkaitan (EUR, GBP dan CHF) sangat aktif diperdagangkan dengan volume
yang meningkat tajam.
Sesi waktu perdagangan New York-
Saat pasar New York dimulai pada jam 8:00 EST, para trader London baru
mulai aktif kembali dari break makan siangnya. Over-lapping waktu ini
(8:00 EST - 12:00 EST) adalah yang paling aktif dengan volume
perdagangan dan likuiditas yang sangat tinggi.
- Hampir sebagian
besar data-data perekonomian yang penting dan berpengaruh signifikan
dirilis pada sesi ini, terutama data-data untuk mata uang USD, dan juga
CAD yang merilis data ekonominya pada sesi New York.
- Karena
hampir 85% perdagangan forex dunia melibatkan mata uang USD, maka semua
mata uang yangberpasangan dengan USD berpotensi untuk bergerak dengan
volatilitas yang tinggi pada sesi ini.
- Pergerakan harga cenderung
melamban setelah pasar London ditutup, kecuali ada sentimen pasar yang
cukup penting seperti rilis suku bunga USD atau pidato gubernur bank
sentral (The Fed).
- Harga penutupan pasar New York penting untuk
dicatat karena sering untuk rujukan para trader sebagai penutupan pasar
hari itu, termasuk para trader yang menerapkan metode price action
dalam tradingnya.
Kesimpulan dari uraian diatas antara lain : -
Waktu yang paling tepat untuk trading adalah dari jam 8:00 EST sampai
dengan jam 12:00 EST atau jam 20:00 WIB sampai jam 00:00 WIB (pada
bulan Nopember - Maret, lihat catatan diatas), dan pada bulan Maret -
Nopember pada jam 19:00 WIB sampai jam 23:00 WIB, dimana pada jam-jam
tersebut pasar London dan New York over-lapping.
- Jika pada sesi
Asia ada tanda-tanda konsolidasi dengan indikasi price action,
sebaiknya menunggu pada sesi London untuk entry, karena sangat riskan
entry dengan metode price action tetapi dengan volatilitas rendah.
sumber : trading-forex-strategy